卓信企業(yè)

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，越來越多的企業(yè)“走”出國門，去海外拓展業(yè)務(wù)，但想要合法合規(guī)的進行境外投資，做好ODI境外投資備案是有必要的。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

那么，做ODI境外投資備案都要向哪些部門審批呢?

ODI備案一般需要經(jīng)過三個部門的審批，商務(wù)部、發(fā)改委、外匯管理局。

商務(wù)部

對于新設(shè)和并購境外公司，odi備案商務(wù)部需要提供的資料有所不同。

新設(shè)境外公司

境內(nèi)投資人需要準備《境外直接投資申請表》(該表中說明投資路徑、終目的的境外企業(yè)信息、投資規(guī)模、資金結(jié)構(gòu)、項目情況等多項內(nèi)容)，境外投資目的的公司章程、合同、協(xié)議等，相關(guān)董事會決議(或出資決議)，經(jīng)審計的財務(wù)報表(境內(nèi)投資主體的審計報告)，前期工作落實情況說明(包括盡職調(diào)查報告、可行性研究報告，投資自己來源情況說明。投資環(huán)境分析等)，境內(nèi)投資真實性承諾書。

并購境外公司

境內(nèi)投資人需要填寫的《境外直接投資申請表》與新設(shè)境外企業(yè)須填寫的申請表差異不大，其注意差別在于對并購目的公司的經(jīng)營情況、資產(chǎn)情況和收購方案的說明上。同時，并購項目還需遞交《境外并購事項前期報告表》及相關(guān)材料，《境外并購事項前期報告表》的內(nèi)容同樣包括盡職調(diào)查、可行性研究報告、投資資金來源、投資環(huán)境分析等，并提供境外投資真實性承諾書。

發(fā)改委

投資人需要提供以下：

1、投資主體的營業(yè)執(zhí)照;

2、投資主體新的財務(wù)報表(經(jīng)審計);

3、董事會決議或出資決議，項目盡職調(diào)查報告(需要有第三方咨詢機構(gòu)出具);

4、自有資金證明;

5、投資項目設(shè)計的意向書或框架協(xié)議等法律文書;

6、境外投資真實性承諾書。

外匯管理局

1、《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請表》

2、外匯資金來源情況說明

3、境內(nèi)投資主體材料(營業(yè)執(zhí)照及公司章程等)

4、商務(wù)部核發(fā)的《境外企業(yè)投資證書》等文件原件

提交這些文件后，外管局也可能對大額資金出境情況進行復核，主要是對投資人進行約談，對投資資金來源及境外項目真實性進行說明。

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