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如今，很多企業都有境外投資的想法，但是要付諸行動并不容易，在開展境外投資活動的時候合規是很重要的，因此辦理ODI境外投資備案就是不可或缺的步驟。

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ODI備案即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。

那么，企業在做ODI備案的前期需要完成哪些準備工作?ODI備案辦理需要準備的資料有哪些?

ODI備案前期準備工作

ODI備案前期需要準備可行性研究報告，可行性研究報告的內容主要包括以下幾點。

1、公司簡介(主營業務、近三年運營情況、產品優勢、股權結構)。

2、境外公司簡介(主營業務、股權結構、近三年運營情況、產品在投資地優勢、選擇投資地的原因、開展境外投資的必要性和盈利點)。

3、資資金來源情況說明及用途(資金為母公司自有資金(賬面資金)/銀行貸款/其他渠道、資金的詳細測算和明細)。

4、資環境分析評價(投資所在地風險及政策分析)。

注意：并購境外企業的項目需要提交第三方機構編寫的盡職調查(涉及法律、專利技術、投資環境等風險情況，視具體項目而定)。

ODI備案辦理資料

1、投資主體注冊登記證明文件;

2、投資主體最新一個月的財務月報;

3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;

4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

5、最新經審計的投資主體公司財務報表;

6、境外投資真實性承諾書;

7、具有法律約束效力的協議或類似文件;

8、證明投資資金來源真實合規的支持性文件;

9、投資主體投資決策文件。

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