卓信企業(yè)

境外投資資金的出境需要遵循一定的規(guī)定和流程，并選擇合適的出境方式。投資者需要確保資金來源的合法性和合規(guī)性，并謹(jǐn)慎處理相關(guān)法律程序和費(fèi)用問題。

一般，企業(yè)資金投資可以通過ODI境外投資備案來實(shí)現(xiàn)。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

ODI(境外直接投資)：

定義：指國內(nèi)企業(yè)、團(tuán)體在經(jīng)過相關(guān)部門的核準(zhǔn)后，通過設(shè)立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業(yè)的經(jīng)營管理權(quán)為核心目的。

流程：需獲得商務(wù)部門境外投資行為的核準(zhǔn)、發(fā)改委對(duì)境外投資項(xiàng)目的核準(zhǔn)或備案、銀行外匯登記三大環(huán)節(jié)。

注意事項(xiàng)：ODI更適合企業(yè)進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展、并購，并不適合一般投資者。同時(shí)，需要遵守國家外匯管理部門對(duì)資金出入境的“控流出、擴(kuò)流入”原則，確保境外投資的“真實(shí)性、合規(guī)性”。

ODI備案流程

1、準(zhǔn)備階段

收集材料：

境外公司、子公司、辦事處、代表處的章程。

全體董事會(huì)決議或出資決議。

新經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表。

ODI備案證書(包括盡職調(diào)查、可行性研究報(bào)告、投資資金來源情況的說明、投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)等)。

境外投資真實(shí)性承諾書。

制定計(jì)劃：

明確投資目標(biāo)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、資金安排等。

準(zhǔn)備詳細(xì)的商業(yè)計(jì)劃書。

2、項(xiàng)目立項(xiàng)

發(fā)改委立項(xiàng)：

向國家發(fā)改委或地方發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告。

報(bào)送項(xiàng)目信息，境內(nèi)投資人簽署各項(xiàng)所需法律文件。

等待發(fā)改部門核準(zhǔn)或備案，發(fā)放核準(zhǔn)文件或備案通知書。

3、審批發(fā)證

商務(wù)部門審批/備案：

向商務(wù)部或地方商務(wù)部門提交申請(qǐng)。

商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。

企業(yè)應(yīng)在收到證書后兩年內(nèi)在境外開展投資。

4、外匯管理局登記

外匯登記：

在銀行完成外匯登記手續(xù)。

外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。

投資金額超過500萬美元的，需向外管局匯報(bào)。

獲得《外匯登記證》。

5、實(shí)施階段

開設(shè)賬戶：

在境外開設(shè)公司賬戶。

辦理資金匯出手續(xù)：

通過銀行將資金匯至境外項(xiàng)目。

實(shí)際操作：

根據(jù)ODI備案的要求，在境外進(jìn)行實(shí)際的投資操作。

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