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ODI備案條件涉及多個方面，企業在申請ODI備案前，應充分了解并滿足這些條件，以確保備案申請的順利進行。同時，政府部門也應加強對ODI備案的審核和監管，引導企業合理、有序地進行對外投資。

圖片來源：攝圖網

ODI備案條件

1、主體資格方面

合法注冊：企業必須是在中國境內依法注冊成立的，包括國有企業、民營企業和外商投資企業等，需能夠提供營業執照等合法經營資質證明。

成立時間：雖然法律未強制規定，但成立不滿一年的企業，若無法提供完整的經審計的財務報表，一般難以通過審批，特殊情況除外，如可提交投資主體控股股東、普通合伙人或實際控制人最新經審計的財務報表作為補充。

2、投資真實性方面

真實投資目的：企業進行境外投資必須有真實的投資目的和商業計劃，投資項目真實可行，具有合理的商業目的和經濟效益，不能是虛假的或者為了逃避監管。

股東背景清晰：需要具體說明境內股東或合伙人背景，包括股東的基本信息、股權結構、經營狀況等，確保股東背景真實合法。

3、資金來源方面

來源合法合規：企業要能清晰說明資金來源，如自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金，且需提供相關證明材料，如銀行存款證明、股東出資證明等。

資金實力匹配：企業需擁有足夠的資金支持境外投資項目，要確保投資活動的資金安排合理，與投資項目的規模和需求相匹配。

4、財務狀況方面

審計報告無虧損：企業需提供最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告，且報告不能出現虧損。

比率指標良好：凈資產回報率最好高于5%，同時資產負債率最好低于 70%，體現企業較好的盈利能力和財務穩健性。

5、合規要求方面

符合國內政策：投資項目需符合國家法律法規，不涉及國家禁止或限制的行業，不違反我國有關發展規劃、宏觀調控政策、產業政策和對外開放政策，也不得違反我國締結或參加的國際條約、協定，不得威脅、不損害我國國家利益和國家安全。

符合外匯管理：企業必須遵守中國國家外匯管理局的相關要求，向銀行申請辦理境外投資所需的外匯額度，確保境外投資的外匯資金流動符合國家外匯政策。

符合環保與社會責任：在某些領域，尤其是涉及到能源、資源開發等領域的企業，必須提供相關的環保和社會責任合規證明，確保其投資不會對當地環境造成重大不良影響。

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