卓信企業(yè)

在經(jīng)濟(jì)全球化的浪潮下，越來越多的企業(yè)選擇走出國門，開展對外直接投資(ODI)。而辦理 ODI 備案是企業(yè)境外投資合規(guī)性的重要保障，準(zhǔn)備齊全且準(zhǔn)確的資料則是成功備案的關(guān)鍵前提。不同類型的企業(yè)以及投資項(xiàng)目的多樣性，決定了 ODI 備案資料的復(fù)雜性與細(xì)致性。以下將全面梳理企業(yè) ODI 備案所需準(zhǔn)備的資料。

圖片來源：攝圖網(wǎng)

企業(yè)基礎(chǔ)資料

1、營業(yè)執(zhí)照副本

提供最新有效期的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，需加蓋企業(yè)公章。

若涉及特殊行業(yè)(如金融、教育等)，需附相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書。

2、公司章程

提供最新修訂版本的公司章程，需體現(xiàn)股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營范圍等信息。

法定代表人身份證明

法定代表人身份證復(fù)印件(正反面)，需加蓋公章。

3、股東信息

股東名單及持股比例，若股東為法人企業(yè)，需提供其營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

投資項(xiàng)目資料

1、境外投資備案表

填寫《境外投資備案表》，需包含投資主體、投資路徑、投資金額、投資方式等關(guān)鍵信息。

2、投資項(xiàng)目可行性研究報告

報告需包含以下內(nèi)容：

項(xiàng)目背景及必要性分析

目標(biāo)市場分析(市場規(guī)模、競爭格局等)

投資方案(投資金額、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資金來源等)

財務(wù)分析(投資回報率、現(xiàn)金流預(yù)測等)

風(fēng)險評估及應(yīng)對措施

3、董事會/股東會決議

提供董事會或股東會關(guān)于本次境外投資的決議文件，需體現(xiàn)決策過程及批準(zhǔn)結(jié)果。

投資協(xié)議或合同

與境外合作方簽署的投資協(xié)議或合同，需明確雙方權(quán)利義務(wù)、投資金額、股權(quán)比例等關(guān)鍵條款。

資金來源證明

1、銀行資信證明

由銀行出具的資信證明，需體現(xiàn)企業(yè)賬戶余額、資金流動情況等。

2、資金來源說明

詳細(xì)說明投資資金的來源，如自有資金、銀行貸款、股東借款等，并提供相關(guān)證明文件(如銀行流水、貸款合同等)。

3、審計報告

提供最近一年(或最近一期)的審計報告，需體現(xiàn)企業(yè)財務(wù)狀況及資金實(shí)力。

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